舒勒（中国）锻压技术有限公司招聘

资金专员

职位描述

职位信息 

岗位职责

  1、审核费用报销、货款申请并进行支付。及时准确地完成外汇管理平台各项申报及ERP各项报表维护；

  2、远期结汇&即期结汇跟踪，及时向银行询价并反馈业务部门，根据确认及时完成结汇操作及后续通知银行办理交割手续；

  3、收付款、运费、佣金等业务发生后及时跟踪资金流向及反馈业务部门，并及时登记ERP及资金日报、资金计划等相关报表；

  4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额，与网银核对银行存款的发生额与余额，编制银行存款余额调节表；

  5、根据公司资金需求，合理安排筹资等操作；

  6、领导交办的其他工作。

任职资格

1、财务、会计专业本科及以上学历，持有会计证；

2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；

5、有外贸出口企业任职经验,有出口退税操作经验；

6、英语六级以上。