南京和意汽车销售服务有限公司招聘

出纳专员

职位描述

任职资格

学历/职业培训  大专学历

相关工作经验   具备1年以上相关工作经验

专业知识和能力（非学历和职业培训）

• 具备基础的微软Office软件操作能力

   

  专业知识及专业技术能力

• 具备基础的中华人民共和国税法和地方法律法规的相关知识

• 具备完备的银行政策和流程相关知识

• 具备完备的客户付款方式（如：现金、信用卡和支票）方面的相关知识

• 具备基础的财务知识

   

  其他通用能力

• 正直诚实

• 保密意识

• 沟通能力

• 人际交往能力

• 关注细节意识

  工作职责：

  1、银行业务

• 日常维护公司银行帐户并维护好工作关系

• 开户和维护所有的公司银行帐号(包括公司信用卡)

• 接受和检验定期的银行收据和支持文件

• 与会计合作支持银行交易程序

• 维护零用现金和支票

  2、客户服务

• 礼貌和专业的服务所有客户

• 按照相关的经销商政策，查阅客户文件确保款项的准确性

• 按照税法接收客户的发票和保证金支付凭证

  3、内部流程

• 协助现金流管理

• 按照经销商政策进行报销和其他费用支出  

• 向会计移交原始的银行凭证和收据

• 与内部出纳确保准确的日常现金调度

• 在审计过程中支持财务经理和外部合作方

• 在会计系统即时和准确的提交交易情况

• 确保现金余额能够支持日常交易

• 保存全部交易的原始发票并移交会计

• 与外部会计确保准确的现金调度

• 为拖欠款项进行征收，查阅销售和售后部门的需求

• 与会计一起确保经过银行交易的客户支付款项