北京天德勤汽车零部件有限公司招聘

出纳员

职位描述

遵照国家会计制度和公司资金管理制度，办理公司资金收付款业务，管理企业的货币资金及各银行账户的年审等工作；并对库存现金、票据及有关印章进行妥善保管，切实保障资金安全完整。

1、办理资金收付款工作

（1）完成每日与资金有关的收付款工作以及报销凭证、回单的整理；

（2）负责日常费用报销；

（3）负责业务部门银行回款情况的查询及通告；

（4）员工借款的跟踪催收。

2、 外汇结算业务

（1）办理开户银行总行处待核查账户的收汇确认及结汇工作，为外汇全额核销提供支持；

（2）依据国际销售代表的到款通知，录入《到款登记表》；

（3）负责国际客户到款查询及通告，及时在财务软件及《到款登记表》中登记到款信息。

3、单据、现金以及印章的保管工作

（1）保管现金、支票等有价票据，及时登记现金、银行存款日记账，每日盘点库存现金，做到日清月结，确保账实相符；

（2）保管及规范使用银行备案法人名章；

（3）保管客户提单，确保收款安全。

4、出具外汇牌价及余额表

（1）负责美元、欧元外汇牌价的发布以及《外汇走势统计分析报告》的编写及发布；

（2）外币账户相关的银行对账工作，编制银行存款余额调节表；

5、银行业务办理：负责银行缴税、工资发放、及境外汇款、提取银行回单、代缴电话费等业务；

6、凭证装订：负责打印、装订、归档记账凭证等。

岗位任职要求：

1、大专以上学历，会计、税务或财务管理等相关专业，1年以上出纳工作经验；

2、有会计从业资格证者优先；

3、为人踏实、正直、执行力强。

4、公司办公环境优越，各项福利健全：五险一金、年底双薪、工作餐、带薪假期、工龄工资、各种节日福利、定期体检、员工旅游等。