上海德星汽车销售有限公司招聘

出纳员

职位描述

一、专业知识及技能：
1、语言及计算机能力
-      具备基础的微软Office软件操作能力
2、 专业知识及专业技术能力
-      具备基础的中华人民共和国税法和地方法律法规的相关知识
-      具备完备的银行政策和流程相关知识
-      具备基础的财务知识
 3、其他通用能力
-      正直诚实
-      保密意识
         关注细节意识
二、工作职责：
1.   银行业务
-      日常维护公司银行帐户并维护好工作关系
-      开户和维护所有的公司银行帐号(包括公司信用卡)
-      办理公司所有银行账户各种相关信息的变更手续
-      接受和检验定期的银行收据和支持文件
-      与会计合作支持银行交易程序
-      维护零用现金和支票
2. 内部流程
-      协助现金流管理
 -      按照经销商政策进行报销和其他费用支出   
-      向会计移交原始的银行凭证和收据
-      与内部出纳确保准确的日常现金调度
-      在审计过程中支持财务经理和外部合作方